Перайсці да галоўнага змесціва

Паведаміць аб руху грашовых сродкаў 2020

Паведаміць аб руху грашовых сродкаў 2020

Справаздача аб руху грашовых сродкаў

У студзені - 2020 снежня

 

Імя паказчыкаў

На інсульты

На працягу

Студзень

-

Снежань

На працягу

Студзень

-

Снежань

2020

2019.

1

2

3

4

Грашовыя сродкі для бягучай дзейнасці

Атрымаў грошы - агульная

020

305 215

410 194

У тым ліку:

 

 

 

Ад пакупнікоў прадуктаў, тавараў, кліентаў працы, паслуг

021

263 647

394 827

ад кліентаў матэрыялаў і іншых запасаў

022

656

443

Гэта роялці бясплатна

023

 

 

іншыя прапановы

024

40 912

14 924

Адпраўка грошай - агульная

030

(314 994)

(400 406)

У тым ліку:

 

 

 

Для куплі рэзерваў, работ, паслуг

031

(152 734)

(284 097)

на аплаце працы

032

(34 989)

(38 759)

Па выплаце падаткаў і збораў

033

(9 801)

(17 401)

На іншых плацяжоў

034

(117 470)

(60 149)

Вынік грашовых патоку на бягучай дзейнасці

040

(9 779)

9 788

Інвестыцыйныя грашовыя грошы

Атрымаў грошы - агульная

050

76

8

У тым ліку:

 

 

 

Ад пакупнікоў асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў

051

45

-

Вяртанне належнага крэдыту

052

-

-

Даходы ад удзелу ў статутным капітале іншых арганізацый

053

24

1

Цікавасць

054

1

1

іншыя прапановы

055

6

6

Адпраўка грошай - агульная

060

(9 524)

(1 367)

У тым ліку:

 

 

 

Для набыцця і стварэння асноўных сродкаў, нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў

061

(9 522)

(1 367)

Для прадастаўлення крэдытаў

062

-

-

На ўкладзе ў статутны капітал іншых арганізацый

063

-

-

іншыя плацяжы

064

(2)

 

Вынік грашовых патоку інвестыцыйнай дзейнасці

070

(9 448)

(1 359)

Імя паказчыкаў

На інсульты

На працягу

Студзень

-

Снежань

На працягу

Студзень

-

Снежань

2020

2019.

1

2

3

4

Фінансавыя грошы грошы

Атрымалі грошы - усё

080

171 112

79

У тым ліку:

 

170 769

 

крэдыты і крэдыты

081

Ад выпуску акцый

082

-

-

Дэпазіты ўладальніка нерухомасці (заснавальнікаў, удзельнікаў)

083

-

-

іншыя прапановы

084

343

79

Адпраўка грошай - агульная

090

(150 748)

(9 810)

У тым ліку:

 

 

 

Па пагашэнні крэдытаў і крэдытаў

091

(138 771)

(642)

Для дывідэндаў і іншых даходаў ад удзелу ў статутным капітале арганізацыі

092

 

 

Для працэнтных плацяжоў

093

(11 741)

(9 109)

на лізінг пласцін

094

 

 

іншыя плацяжы

095

(236)

(59)

Вынік грашовых патоку фінансавай дзейнасці

100

20 364

(9 731)

Вынік грашовых патоку на бягучых, інвестыцый і фінансавай дзейнасці

110

1 137

(1 302)

Баланс наяўных грошай і эквівалентаў

120

67

1 369

наяўныя грошы

12/31/2019

Баланс наяўных грошай і эквівалентаў

130

1 204

67

наяўныя грошы

12/31/2020

Ўздзеянне змяненняў у курсах замежных валютных

140

107

20

 

Дылерскія і тэхнічныя цэнтры