ОТЧЕТ о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2018 года

Наименование показателей
Код строки
За  январь - декабрь 
2018 года
За январь - декабрь
2017 года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего
020
470 528
274 714
В том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг
 
021
 
445 855
 
237 157
от покупателей материалов и других запасов
022
179
63
роялти
023
 
 
прочие поступления
024
24 494
37 494
Направлено денежных средств – всего
030
(458 758)
(262 221)
В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг
 
031
 
(283 306)
 
(170 383)
на оплату труда
032
(37 855)
(31 821)
на уплату налогов и сборов
033
(19 293)
(11 044)
на прочие выплаты
034
(118 304)
(48 973)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности
040
11 770
12 493
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств – всего
050
8
1
В том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
 
051
 
-
 
-
возврат предоставленных займов
052
-
-
доходы от участия в уставном капитале других организаций
053
1
 
проценты
054
2
1
прочие поступления
055
5
-
Направлено денежных средств – всего
060
(1 362)
(1 857)
В том числе:
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
 
061
 
(1 360)
 
(1 857)
на предоставление займов
062
-
-
на вклады в уставный капитал других организаций
063
-
-
прочие выплаты
064
(2)
-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности
070
(1 354)
(1 856)
Наименование показателей
Код строки
За январь - декабрь
2018 года
За январь -декабрь
2017 года
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств – всего
080
110
110 567
В том числе:
кредиты и займы
 
081
 
110 530
от выпуска акций
082
-
-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)
083
-
-
прочие поступления
084
110
37
Направлено денежных средств – всего
090
(9 884)
(121 072)
В том числе:
на погашение кредитов и займов
 
091
 
(46)
 
(110 817)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации
092
 
 
на выплаты процентов
093
(9 732)
(10 222)
на лизинговые платежи
094
 
 
прочие выплаты
095
(106)
(33)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности
100
(9 774)
(10 505)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
110
642
132
Остаток денежных средств и эквивалентов
денежных средств на
31.12.2017 г.
120
727
595
Остаток денежных средств и эквивалентов
денежных средств на
31.12.2018 г.
130
1 369
727
Влияние изменений курсов иностранных валют
140
4
4

Дилерские и технические центры