Перейти к главному содержимому

ОТЧЕТ о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года

ОТЧЕТ о движении денежных средств за январь - декабрь 2019 года

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за январь - декабрь 2019 года

Наименование показателей
Код строки
За январь - декабрь 2019 года
За январь - декабрь 2018 года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств – всего
020
 410 194
 470 528
В том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг
 
021
 
 394 827
 
 445 855
от покупателей материалов и других запасов
022
 443
 179
роялти
023
 
 
прочие поступления
024
 14 924
 24 494
Направлено денежных средств – всего
030
(400 406)
(458 758)
В том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг
 
031
 
(284 097)
 
(283 306)
на оплату труда
032
(38 759)
(37 855)
на уплату налогов и сборов
033
(17 401)
(19 293)
на прочие выплаты
034
(60 149)
(118 304)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности
040
 9 788
 11 770
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Поступило денежных средств – всего
050
 8
 8
В том числе:
 
 
 
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
051
 -
 -
возврат предоставленных займов
052
 -
 -
доходы от участия в уставном капитале других организаций
053
 1
 1
проценты
054
 1
 2
прочие поступления
055
 6
 5
Направлено денежных средств – всего
060
(1 367)
(1 362)
В том числе:
 
 
 
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
061
(1 367)
(1 360)
на предоставление займов
062
 -
 -
на вклады в уставный капитал других организаций
063
 -
 -
прочие выплаты
064
 
(2)
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности
070
(1 359)
(1 354)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств – всего
080
 79
 110
В том числе:
кредиты и займы
 
081
 
 
от выпуска акций
082
 -
 -
вклады собственника имущества (учредителей, участников)
083
 -
 -
прочие поступления
084
 79
 110
Направлено денежных средств – всего
090
(9 810)
(9 884)
В том числе:
на погашение кредитов и займов
 
091
 
(642)
 
(46)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации
092
 
 
на выплаты процентов
093
(9 109)
(9 732)
на лизинговые платежи
094
 
 
прочие выплаты
095
(59)
(106)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности
100
(9 731)
(9 774)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
110
(1 302)
 642
Остаток денежных средств и эквивалентов
денежных средств на
31.12.2018 г.
120
 1 369
 727
Остаток денежных средств и эквивалентов
денежных средств на
31.12.2019 г.
130
 67
 1 369
Влияние изменений курсов иностранных валют
140
 20
 4

Дилерские и технические центры