Перейти к главному содержимому

Отчет о движении денежных средств 2020

Отчет о движении денежных средств 2020

Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 2020 года

 

Наименование показателей

Код строки

За

январь

-

декабрь

За

январь

-

декабрь

2020 года

2019 года

1

2

3

4

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств – всего

020

305 215

410 194

В том числе:

 

 

 

от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг

021

263 647

394 827

от покупателей материалов и других запасов

022

656

443

роялти

023

 

 

прочие поступления

024

40 912

14 924

Направлено денежных средств – всего

030

(314 994)

(400 406)

В том числе:

 

 

 

на приобретение запасов, работ, услуг

031

(152 734)

(284 097)

на оплату труда

032

(34 989)

(38 759)

на уплату налогов и сборов

033

(9 801)

(17 401)

на прочие выплаты

034

(117 470)

(60 149)

Результат движения денежных средств по текущей деятельности

040

(9 779)

9 788

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего

050

76

8

В том числе:

 

 

 

от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

051

45

-

возврат предоставленных займов

052

-

-

доходы от участия в уставном капитале других организаций

053

24

1

проценты

054

1

1

прочие поступления

055

6

6

Направлено денежных средств – всего

060

(9 524)

(1 367)

В том числе:

 

 

 

на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

061

(9 522)

(1 367)

на предоставление займов

062

-

-

на вклады в уставный капитал других организаций

063

-

-

прочие выплаты

064

(2)

 

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности

070

(9 448)

(1 359)

Наименование показателей

Код строки

За

январь

-

декабрь

За

январь

-

декабрь

2020 года

2019 года

1

2

3

4

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств – всего

080

171 112

79

В том числе:

 

170 769

 

кредиты и займы

081

от выпуска акций

082

-

-

вклады собственника имущества (учредителей, участников)

083

-

-

прочие поступления

084

343

79

Направлено денежных средств – всего

090

(150 748)

(9 810)

В том числе:

 

 

 

на погашение кредитов и займов

091

(138 771)

(642)

на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации

092

 

 

на выплаты процентов

093

(11 741)

(9 109)

на лизинговые платежи

094

 

 

прочие выплаты

095

(236)

(59)

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности

100

20 364

(9 731)

Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности

110

1 137

(1 302)

Остаток денежных средств и эквивалентов

120

67

1 369

денежных средств на

31.12.2019 г.

Остаток денежных средств и эквивалентов

130

1 204

67

денежных средств на

31.12.2020 г.

Влияние изменений курсов иностранных валют

140

107

20

 

Дилерские и технические центры