Отчет о движении денежных средств 2020
Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2020 года
Наименование показателей |
Код строки |
За |
январь |
- |
декабрь |
За |
январь |
- |
декабрь |
2020 года |
2019 года |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|||||||||
Поступило денежных средств – всего |
020 |
305 215 |
410 194 |
||||||
В том числе: |
|
|
|
||||||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 |
263 647 |
394 827 |
||||||
от покупателей материалов и других запасов |
022 |
656 |
443 |
||||||
роялти |
023 |
|
|
||||||
прочие поступления |
024 |
40 912 |
14 924 |
||||||
Направлено денежных средств – всего |
030 |
(314 994) |
(400 406) |
||||||
В том числе: |
|
|
|
||||||
на приобретение запасов, работ, услуг |
031 |
(152 734) |
(284 097) |
||||||
на оплату труда |
032 |
(34 989) |
(38 759) |
||||||
на уплату налогов и сборов |
033 |
(9 801) |
(17 401) |
||||||
на прочие выплаты |
034 |
(117 470) |
(60 149) |
||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности |
040 |
(9 779) |
9 788 |
||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|||||||||
Поступило денежных средств – всего |
050 |
76 |
8 |
||||||
В том числе: |
|
|
|
||||||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
051 |
45 |
- |
||||||
возврат предоставленных займов |
052 |
- |
- |
||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций |
053 |
24 |
1 |
||||||
проценты |
054 |
1 |
1 |
||||||
прочие поступления |
055 |
6 |
6 |
||||||
Направлено денежных средств – всего |
060 |
(9 524) |
(1 367) |
||||||
В том числе: |
|
|
|
||||||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 |
(9 522) |
(1 367) |
||||||
на предоставление займов |
062 |
- |
- |
||||||
на вклады в уставный капитал других организаций |
063 |
- |
- |
||||||
прочие выплаты |
064 |
(2) |
|
||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности |
070 |
(9 448) |
(1 359) |
Наименование показателей |
Код строки |
За |
январь |
- |
декабрь |
За |
январь |
- |
декабрь |
|
2020 года |
2019 года |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
||||||||||
Поступило денежных средств – всего |
080 |
171 112 |
79 |
|||||||
В том числе: |
|
170 769 |
|
|||||||
кредиты и займы |
081 |
|||||||||
от выпуска акций |
082 |
- |
- |
|||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) |
083 |
- |
- |
|||||||
прочие поступления |
084 |
343 |
79 |
|||||||
Направлено денежных средств – всего |
090 |
(150 748) |
(9 810) |
|||||||
В том числе: |
|
|
|
|||||||
на погашение кредитов и займов |
091 |
(138 771) |
(642) |
|||||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 |
|
|
|||||||
на выплаты процентов |
093 |
(11 741) |
(9 109) |
|||||||
на лизинговые платежи |
094 |
|
|
|||||||
прочие выплаты |
095 |
(236) |
(59) |
|||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности |
100 |
20 364 |
(9 731) |
|||||||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности |
110 |
1 137 |
(1 302) |
|||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов |
120 |
67 |
1 369 |
|||||||
денежных средств на |
31.12.2019 г. |
|||||||||
Остаток денежных средств и эквивалентов |
130 |
1 204 |
67 |
|||||||
денежных средств на |
31.12.2020 г. |
|||||||||
Влияние изменений курсов иностранных валют |
140 |
107 |
20 |